◇ Large Cap 포트폴리오
▲ 현대제철 : 원재료 투입단가의 하락으로 판재부문의 수익성이 개선되고 성수기를 맞아 봉형강의 실적도 향상될 예정이며, 중국경기 회복에 대한 기대도 상존.
▲ 삼성전자 : 스마트폰과 TV부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 OLED, LSI(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대.
▲ 현대차 : 미국과 유럽자동차 시장에서 국내업체들의 시장점유율이 견조하고 가동률과 재고보유량을 안정적으로 유지하고 있으며 신차효과도 예상.
▲ LG디스플레이 : 글로벌 LCD 산업 회복에 따른 실적 개선 기대와 산화물반도체 및 백색OLED 신규투자 가시화에 따른 성장동력 확보로 재평가 기대.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ Hybrid 포트폴리오
▲ 세아베스틸 : 자동차용 특수강의 판매가격이 하락하였으나 2분기 이후 성수기 효과와 외형성장을 통한 수익성 개선이 가능할 것으로 전망.
▲ 대덕전자 : 삼성전자의 스마트폰 출하량 증가 및 LTE용 PCB매출증가로 1분기 양호한 실적이 예상되며 고사양 모바일용 제품확대에 따른 성장성 부각.
▲ 엔씨소프트 : 4월경 '길드워2'의 북미 예약판매 시작 및 '블레이드앤소울' 등 차기작에 대한 일정지연 우려 해소로 신작 기대감에 따른 주가모멘텀 예상.
▲ 태광 : 전방산업 호조로 해양플랜트 등에서의 수주잔고가 지속적으로 증가하고 있고 꾸준한 설비 투자에 따른 외형성장과 이익개선이 기대.
▲ 네패스 : 삼성전자 및 애플 AP향 WLP 매출확대 및 Capa증설에 따른 외형성장이 기대되며 삼성전자 비메모리 투자확대 수혜 전망.
▲ 평화정공 : 현대기아차 외 타 글로벌 완성차 업체로의 매출이 꾸준히 증가하며 고객다변화가 이루어지고 있고 FTA타결에 따른 가격경쟁력 부각 기대.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ Small Cap 포트폴리오
▲ 원익IPS : 지난 1분기 사상 최대 매출 달성(분기기준)에 이어 OLED 증착 장비와 봉지장비 등 OLED핵심 공정장비에서 하반기 큰 폭의 매출 신장세가 기대됨.
▲ 알에프세미 : 음성인식 시장 성장에 따른 마이크로폰용 반도체 칩 시장지배력 확대 및 적용기기 다변화에 따른 수혜와 TVS 다이오드, LED Driver 등 신규제품 매출성장 기대.
▲ 디엔에프 : 반도체 미세화 공정 확대로 인한 DPT, High-K 등 반도체 관련 전구체 재료의 국산화를 통한 큰 폭의 성장과 함께 실적호전 기대.
▲ 비에이치 : 스마트폰과 태블릿PC 관련 제품의 호조에 따른 FPCB 수요 증대로 지난해 이어 실적 성장세 이어갈 전망.
▲ 엘오티베큠 : 국내 유일의 건식 진공펌프 제조업체로 반도체뿐만 아니라 AMOLED, 태양광 등 제품 다변화로 전년대비 큰 폭의 실적 호전 전망.
▲ 신규추천종목 : 원익IPS.
