중소형주
◇기존추천종목
▲화신- 현대·기아의 섀시 부품사로 주력 볼륨 모델 확보에 따라 하이싱글 이상의 수익성으로 개선 중. 지난해 4분기 완성차 가동률 개선으로 높은 레버리지 효과 기대. 북미에 전기차용 배터리팩 케이스 공장 투자 진행해 북미/전기차 성장 동력 확대 중
▲동성화인텍- LNG 보냉재사 카파 숏티지로 가격 협상력 우세 전망. 내년 상반기 추가 카파 증설 확정되면 밸류에이션 상승 모멘텀 기대. LNG 추진선 증가에 따라 LNG 연료 탱크 매출 증대
▲씨앤씨인터내셔널- 리오프닝 기대감에 힘입어 가동률 상승 전망. 글로벌 럭셔리 색조 브랜드 수주량 증가로 안정적 수익처 확보. 색조 ODM사들에 비해 월등한 이익 레벨로 중장기 성장가치주로서 매력 부각 전망
▲로체시스템즈- 디스플레이 투자 활성화 기대. 반도체 장비의 꾸준한 실적 기여. 올해 실적 성장세 대비 저평가 매력 부각
▲파트론- 삼성 부품주: IT 서플라이체인에서 주가가 가장 덜오른 기업군. 저점 통과: 2022년에 선제적인 (스마트폰 부품) 재고조정 단. 다운사이드보다는 업사이드 주목: 실적 하향 조정 일단락
▲씨에스베어링- 해상풍력 향 대형 베어링 수주 활성화 기대. 베트남 공장으로의 생산 라인 단일화를 통한 수익성 개선 전망. 베스타스의 한국 3억달러 투자로 협력 관계 강화 예상
▲디오- 디지털 임플란트 솔루션 '디오나비' 공급 확대로 경쟁사 대비 차별화. 2023년 이란향 임플란트 매출 성장 본격화, 영업이익 턴어라운드 전망. 신규 DSO 계약에 따른 미국향 수출 증대는 중장기 성장 모멘텀으로 작용
▲천보- 올해 CAPA 증설 효과 본격화. 전방 시장 호조에 따른 수요 확보. 전해질 제품 다변화로 안정적 성장 확보
▲제우스- 올해 호실적 지속, 중국 반도체 레거시 투자 수혜. 협동로봇 중심으로 로봇 사업부 성장 본격화. 상반기 자회사 JET 일본 상장 기대
▲네오위즈- PC/콘솔 신작 23년 여름 정식 출시 예상. 일본 유명 IP 2개를 이용한 신작 성과 기대. 다수 대형 신작들을 통해 EPS 성장과 멀티플 리레이팅 동시에 나타날 전망
▲제이앤티씨- 추가 실적 훼손 제한적. 다운사이드보단 업사이드가 큰 기업. 모바일 고객사내 점유율 상승 전망. 글래스 성형 사업: 어플리케이션 다변화 및 고객사 다변화로 매출성장 가능 제품군
