[서울파이낸스 차민영기자] 하이투자증권은 15일 OCI머티리얼즈에 대해 4분기 실적이 시장 예상치를 뛰어넘었다며 목표주가 14만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
송명섭 연구원은 "OCI머티리얼즈의 4분기 영업이익은 시장 컨센서스(추정치 평균) 337억원을 크게 상회했다"며 "'NF3' 제품 가격 안정과 신규 생산 설비의 양산 개시 효과에 의한 실적으로 판단된다"고 말했다.
그는 "1분기 영업이익은 제품 가격 안정, 신규 생산 설비 양산 본격화 외에 원·달러 환율 상승 등으로 지난 분기 대비 19% 증가한 431억원에 달할 전망"이라고 내다봤다.
송 연구원은 우려 요인인 효성 등 경쟁사들의 캐파(생산 설비) 증설에 관해서는 악영향이 크지 않을 것으로 예상했다.
그는 "향후 NF3 수급은 지난해의 공급 부족에서 균형 또는 소폭의 공급 과잉으로 변화될 것으로 보인다"며 "효성의 NF3 신규 캐파 증설은 OCI머티리얼즈의 장기 성장성에 다소 부정적 소식이긴 하나 향후 NF3 가격이 급락할 정도의 큰 악영향은 미치지 않을 것으로 판단된다"고 설명했다.
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