◇ 신규추천종목
▲롯데하이마트 - 4분기 이후 성장률 회복 예상으로 오는 2015년 상반기까지 안정적인 실적 흐름 이어갈 전망. 전년 동기 반영된 인건비와 감가상각비 안정화로 매출 증가에 따른 레버리지 효과 반영 예상.
▲고려산업 - 원재료 가격 하락, 사육 두수 증가로 실적 개선 전망. 우량한 자산가치, 배당 매력 등으로 주가 리레이팅 기대.
◇ 제외종목
▲아이마켓코리아 - 수익률 11.9%, 상대수익 11.8%포인트로 수익 실현
◇ 기존추천종목
▲코웨이 - 2분기 매출액은 전년 동기 대비 5.1% 늘어난 5223억원, 영업이익은 20.4% 증가한 956억원 예상. 국내 렌탈 사업이 견조하고 해외 성과도 확대될 것으로 기대.
▲한미반도체 - 중국 로컬 스마트폰 업체의 성장에 따른 중국발 비메모리 후공정 장비 수주 증가. UHD TV 시장 확대 등 디스플레이 고화질화에 따른 디스플레이용 비메모리 칩 수요 증가 수혜.
▲유진테크 - 올해 매출액은 전년 대비 48.3% 늘어난 1577억원, 영업이익은 45.6% 확대된 446억원 예상.
▲SK하이닉스 - 윈도우XP 교체 수요 및 아이폰6, 아이폰6+ 출시 효과로 메모리 수요 호조 지속. 올해 영업이익은 전년 대비 43.2% 증가한 4조8000억원, 2015년은 9.5% 확대된 5조3000억원 성장 전망.
▲유니테스트 - 반도체(DDR4) 검사장비 호황 국면 진입에 따른 수혜 예상. 2014년 영업이익 흑자전환은 물론 2015년 90% 성장 기대. 설적 턴어라운드에 따른 주가 재평가 주목.
▲LG디스플레이 - 3분기 영업익 4740억원으로 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈 시현. 4분기 대형 LCD TV 패널 판매 호조 지속 및 애플에 대한 스마트폰, 태블릿 PC 패널 판매 본격화 전망.
▲스페코 - 풍력사업 부문 턴어라운드가 시작되고 아스팔트 믹싱플랜트의 경조한 성장 전망. 삼익악기 지분가치 미반영, 순자산가치(NAV) 대비 40% 할인 거래되며 밸류에이션 매력도 확보.
▲현대위아 - 중국 공장의 생산설비 증가, 2015년 터보차져 양산 시작으로 안정적인 성장세 지속될 전망. 최근 주가 하락으로 자동차 부품업체들 가운데 상대적으로 높았던 밸류에이션 부담 역시 완화.
▲삼성SDI - 2015년 BMW에 이어 폭스바겐에도 배터리 공급을 개시하며 자동차용 배터리 매출액이 전년 동기 대비 102% 증가 예상. 현 주가 역시 2015년 기준 주가순자산비율(PBR) 0.75배로 추가 하락 가능성 제한적.
▲케이씨텍 - 텅스텐 CMP 등 반도체 신제품 공급과 디스플레이 장비 회복으로 2015년 영업이익 18% 증가 예상. 순현금 840억원, 티씨케이 등 자회사 지분가치 제외시 2015년 영업 순이익 기준 주가수익비율(PER) 4.9배로 저평가.
