◇ Large Cap 포트폴리오
▲ 삼성전자 : 스마트폰과 TV부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 OLED, LSI(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대.
▲ LG화학 : 중국의 경기부양 정책 지속 가능성이 높아 제품수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 석유화학과 IT소재부문 증설을 통해 외형 성장 지속 전망.
▲ SK : 전력난의 지속으로 동사가 지분 94.1%를 보유한 SK E&S의 가치 부각과 SK이노베이션의 정유, 자원개발 및 SK텔레콤의 ARPU 증가로 인한 실적 개선도 기대.
▲ 대림산업 : 신정부 출범 예정으로 건설업종의 규제완화에 대한 기대감이 상존하고 있으며, 내년 상반기 쿠웨이트 정유설비와 동남아 발전 프로젝트에서 수주가 발생할 것으로 기대.
▲ SK하이닉스 : 해외업체 D램 감산 확대 움직임에 따른 가격 반등 기대감과 10월 NAND 현물 및 고정가격 상승에 따른 선순환 상황 진입으로 4Q 실적 개선 지속 기대.
▲ 신규추천종목 : 없음.
◇ Hybrid 포트폴리오
▲ 비아트론 : 고해상도 및 OLED 패널구현에 필수적인 열처리 장비업체로 삼성, LG의 OLED 투자확대 및 중국업체들로의 고객 다변화로 OLED산업 성장에 따른 장비 수주모멘텀 기대.
▲ 빙그레 : 바나나맛 우유, 아이스크림 등 주력제품의 수출호조세로 중국 및 북미지역 등 해외사업의 매출확대 및 장기 성장성 보유에 따른 주가모멘텀 전망.
▲ 강원랜드 : 4월 신규 영업장 부분개장과 상반기 내 전면 개장에 따른 증설모멘텀으로 2분기 이후 본격적인 실적성장이 예상되며 밸류에이션 선반영 및 성장모멘텀 기대.
▲ 오스템임플란트 : 고령인구 증가와 소득수준 향상에 따른 임플란트 수요 증가로 국내시장의 안정적인 성장과 함께 M/S 1위를 기록하고 있는 중국법인의 높은 성장성 및 실적모멘텀 예상.
▲ 비에이치 : 삼성전자, LG전자 향 스마트폰 FPCB 공급으로 전방산업 호황에 따른 지속적 실적개선이 예상되고 태블릿 PC용 ASP상승도 긍정적이며 동종업체 대비 저평가매력 부각.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ Small Cap 포트폴리오
▲ 덕성 : 합성피혁 제조업체로 기존 사업부의 매출이 양호한 가운데 부가가치가 높은 태블릿PC 케이스 등으로 적용범위가 확대되어 보급률 증가에 따른 실적증가 기대.
▲ 이엘케이 : 삼성전자 보급형 스마트폰 터치패널의 본격적 출하와 태블릿PC용 패널공급 증가 등 삼성향 매출비중 확대로 1분기 이후 실적 턴어라운드에 따른 주가모멘텀 전망.
▲ 파워로직스 : 삼성전자 갤럭시 시리즈 및 태블릿PC 시장확대로 2차전지용 보호회로와 카메라모듈사업의 높은 매출성장이 예상되며 스마트기기 시장의 성장과 함께 실적개선 본격화 기대.
▲ 다날 : 모바일 직불카드로 오프라인 결제시장 진출에 따른 신규수익원 창출 기대 및 향후 중국 전자상거래 시장 활성화시 이미 휴대폰 결제 서비스를 제공하고 있는 동사의 수혜 기대.
▲ 유원컴텍 : 스마트폰 마그네슘 다이케스팅 전문업체인 자회사 유원화양의 증설과 생산라인 풀가동에 따른 큰 폭의 실적호전 및 자체 개발한 신규아이템에 대한 성장성 기대.
▲ 신규추천종목 : 와이엠씨(탄력둔화), 뉴프렉스(수익률달성).
