◇ 이번주 신규 추천종목
SK하이닉스, LG생활건강
◇기존 추천종목
▲SK하이닉스 = DRAM 산업에 대한 우려는 주가에 충분히 반영. 3분기 부터 애플 대상 모바일 DRAM 공급 본격화. 원/달러 환율 상승에 따른 수혜가 IT 업종 내에서 가장 높은 것으로 추정.
▲신한지주 = 올해 2분기 실적은 NIM 하락에도 불구하고 비은행 자회사, 비이자이익 바탕으로 양호하게 유지 전망. 올해 예상 ROE 7.6%로 시중은행 최고 수준 수익성 지속. 연초부터 타사대비 주가 부진했으나 실적 발표 전후 Valuation 매력 부각될 전망.
▲SK = 합병 이후에도 사업홀딩스로 남아 기존 사업에서 성과 창출, 사업 포트폴리오 관리로 적극 대응할 것. 초과 성장에 대한 잠재력과 더불어 적극적 사업 지주 모델에 대한 재평가 지속될 전망. 브랜드 로얄티 인상 가정시 배당 상향등 수익화 기대 가능.
▲NAVER = 라인뮤직, 라인앳 9월 유료화, LINE 게임 출시수 증가 등에 따른 라인 실적 성장성 회복 전망. 국내 모바일 검색, 커머스 매출 호조 등 국내 실적 안정적 성장 중.국내외 SNS 기업 대비 벨류에이션 격차 확대, 하반기 LINE 성장성 회복에 따른 주가 상승 기대
▲LG생활건강 = 후(LG생활건강) 7월 면세점 전년수준 추정. 더운 날씨와 저기조 효과로 음료사업 실적 기대.
▲고려아연 = 올해 아연 Base T/C 전년대비 +9.9% 상승. 미국 달러 강세국면 완화에 따른 비철금속 가격 상승 전망. 올해 말 아연공정 합리화와 연공장 신설로 인한 매출 및 이익 증가 예상.
▲현대백화점 = 오프라인 채널의 경쟁력을 집약시킨 판교점의 초반 매출 흐름 상당히 양호한 상황. 지속적인 광고/판촉비 비중 축소로 매출뿐 아니라 이익개선 가능성 지속 강화. 4분기 도심형아울렛 2개를 포함한 올해 출점을 바탕으로 내년 이익증가 가시화.
▲LG 유플러스 = 2분기 실적 개선 전망. 영업이익은 1800억원 이상으로 회복. PER 11.4배로 전세계 통신사업자 가운데 가장 저평가. 배당 200원 이상 전망. 배당수익률은 2.1% 이상.
▲한화 = 건설, 태양광 등 기존 우려 사업의 턴어라운드 시현. 삼성테크윈, 삼성탈레스 인수, 청무 매출 증가 효과 등으로 방산 분야 1위 도약. 브랜드 로얄티 수취, 약 1조원 이상의 NAV 증가 효과 기대.
▲금호석유 = 영업이익 2014년 1848억원, 2015년 2400억원(E), 2016년 3600억원(E) 등으로, 이익 회복 국면 지속. 올해 말 열병합발전소 완공으로 연간 1000억원 영업이익 증가 효과 발생. 석유화학 주력제품인 합성고무는 6월 스프레드 바닥 터치 후, 7월 말부터 회복국면에 진입하며 3분기 실적 회복 가능성을 높이고 있음.
▲메디톡스 = 2분기 제품매출 55% 성장해 고성장 지속. 2분기 내수 매출 23% 성장, 수출 무려 96% 성장. 하반기에도 실적 모멘텀 지속 예상, 제약/바이오 최선호주.
▲CJ CGV = 중국 박스오피스, 오는 2018년 세계 최대시장으로 도약 전망. 중국 인구 1인당 영화관람편수, 2014년 0.6편으로 초기 성장 국면. 중국 CGV 3분기에도 흑자 시현 기대.
▲코오롱글로벌 = 자산매각을 통한 차입금 상환으로 재무구조 개선. 수입차 시장 성장에 따라 BMW 판매 호조. 올해 부채비율 300% 초반, 이자보상배율 1.1 예상.
▲농우바이오 = 매출은 2분기부터, 수익성은 3분기부터 개선될 것으로 전망. 3년 평균 PER은 24배로, 실적 턴어라운드 감안 시 선행 주당순이익(EPS) 기준 저평가 메리트.
▲휴비츠 = 안경점용 검안기 등 고령화, 스마트기기 보편화에 따른 안정적 성장 가능. 상해 휴비츠 고성장 지속, 부진 사업 축소 및 신제품 출시에 따른 실적 성장 정상화 전망.
▲손오공 = 기존 완구 유통 분야를 넘어 애니메이션과 캐릭터 산업으로 사업 영역 확장. 자체캐릭터를 통한 해외 시장 공략이 기대돼 중장기적 성장성 보유 평가.
▲현대통신 = 풍부한 신규 수주를 바탕으로 내년까지 안정적 실적 전망. 올해도 우호적 정부 정책 등으로 민간 건설·분양 시장 호조가 지속될 것.
▲가온미디어 = 사물인터넷 관련 국책과제 수주 및 대형 고객사 비중 증가에 따른 매출 성장 전망. 3분기 사상 최대 실적 전망. 15년 연결 매출엑 4300억원, 영업이익 262억원으로 사상 최대 실적 예상.
▲KCI = 샴푸 등 생활용품에 들어가는 고급 첨가물을 만드는 업체로, 로레알, P&G, J&J, Henkel 등 글로벌 메이저 기업들을 고객사로 확보. 중국 헤어케어 제품 시장 성장에 따른 고객사의 판매량 확대 및 신규 고객 추가 확보 수혜 전망. 우호적 환율 효과와 감가상각비 감소에 영향 등으로 실적 개선 전망. 순이익 30%대 배당성향도 매력적.
▲에스티아이 = LCD 및 OLED, 태양광 등 공정에 화학물을 공급하는 CDS 장비와 세정 및 식각을 하는 WET 장비 제조 전문 기업. 중국 LCD 및 OLED 투자 확대에 따른 최대 수혜 전망.
◇ 이번주 추천 제외 종목
강원랜드, 호텔신라
